Riskten Korunma Stratejileri Nelerdir?

Riskten korunma stratejileri, bir kişinin farklı bir pazarda ters bir konum belirleyerek bir piyasada istenmeyen fiyat dalgalanmalarından kaçınmasına olanak tanıyan farklı mali plan biçimleridir. Genel amaç, farklı menkul kıymetlere yatırım yaparken karşılaşılacak risk miktarını sınırlamaktır. Piyasadaki büyük bir kayıp şansını azaltmaya ilgi duyan yatırımcılara fayda sağlayan bir takım finansal araçlar bulunmaktadır. Bunlar arasında, forward, swap ve sigorta olmak üzere farklı seçenekler bulunmaktadır. Genellikle, hedging stratejileri, kaybın önlenmesi için hedge fonlarının kurulmasını içerir. Makale siparişi vermek adına öncelikle içerik ajansına tıklamanız gerekiyor.

Hedge fonları, yatırımdan en kısa sürede en kısa sürede faydalanmak amacıyla daha kısa vadeli yatırımlar için tasarlanmıştır. Uzun sürelerle küçük bir para yatırmak yerine, bu çeşitlendirilmiş portföyler genellikle başarılı menkul kıymetlerden daha az başarılı olanlara karşı güçlensin ve böylece minimum risk ile büyük bir getiri elde edin. Bir hedge fonunun ana bileşeni, belirli pazar dönemindeki belirli pazarların performansını izleyerek analiz edebilen risk-getiri oranını ifade etmektedir. Genellikle, finansal riskten korunma fonları, yalnızca büyük oranda risk altında olan finansal varlıkların bulunduğu yatırımcılar tarafından kullanılabilir. Güncel ve hazır içerikler adına makale siparişi verebilirsiniz.

Riskten korunma stratejilerinin başlıca bileşenlerinden biri de seçenek kavramıdır. Bu yatırımcıların belirli bir fiyata belirli bir varlığı satın almalarını veya satmalarını sağlayan bir pozisyon almalarını sağlar. Seçenek yönteminin bonusu, yatırımcının finansal güvenlik satması veya satın alması yükümlülüğü bulunmamasıdır. Bu yatırım formatında iki tür opsiyon mevcuttur: bir koyma opsiyonu ve bir çağrı opsiyonu. Put opsiyonu yatırımcıya belirli bir fiyatla satış yapma hakkını verirken, bir çağrı opsiyonu yatırımcıyı belli bir fiyatla satın almasına izin verir.

Riskten korunma stratejileri kavramı 1949'da finansal yazar ve sosyolog Alfred W. Jones tarafından formüle edildi. Portföyün varlıklarını pazar beklentilerine göre daha iyi performans gösterecek ve minimum kriterlerine uymayan ürünleri satmaya odaklanan ilk hedge fonunu kurdu. Bu sistem esasen yatırımcıların kâr sağlama olasılığı yüksekken kayıp olma ihtimalini azaltacak bir durum yarattı. Yıllar geçtikçe ilave araştırmalar, karışıma diğer bileşenlerin eklenmesinin hedging stratejilerinin başarısında da fayda sağladığını gösterdi. Ayrıca, paketin bazı kısımları üzerindeki sigorta planlarını diğer finansal menkul kıymetler karşısında alarak risk daha da kısıtlıdır. SEO uyumlu içeriklerden yararlanmak isteyenler makale siparişi vermelidir.